有価証券報告書-第127期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 416,462 | 171,288 | |||||||||
| 減価償却費 | 150,368 | 218,673 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △555 | △753 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,431 | △10,587 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,685 | 20,077 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,000 | 6,120 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,030 | △9,070 | |||||||||
| 支払利息 | 31,173 | 26,811 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,442 | 1,011 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △49 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 67,267 | 27,385 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 54,063 | △189,403 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △8,870 | △20,778 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 107,403 | 129,606 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 27,865 | △56,784 | |||||||||
| 小計 | 867,706 | 313,544 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,054 | 9,079 | |||||||||
| 利息の支払額 | △29,171 | △26,760 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △37,260 | △185,895 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 238 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 810,567 | 109,968 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △105,551 | △185,553 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △362 | △142 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △53,717 | △19,493 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 3,160 | 1,260 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △4,924 | △9,733 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 61,457 | 61,823 | |||||||||
| その他 | 41 | 91 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △99,897 | △151,747 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 914,000 | 1,004,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △939,834 | △1,031,087 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △491 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △21,956 | △32,936 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △48,281 | △60,023 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 662,388 | △101,801 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,356,699 | 2,019,087 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,019,087 | ※ 1,917,286 | |||||||||
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