有価証券報告書-第132期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 467,640 | 643,558 | |||||||||
| 減価償却費 | 192,704 | 211,096 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 307 | 734 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 8,247 | 1,121 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,163 | 16,179 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 23,523 | 32,937 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,980 | 5,167 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,526 | △14,354 | |||||||||
| 支払利息 | 18,404 | 16,669 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,433 | 9,791 | |||||||||
| 固定資産売却損 | 42 | - | |||||||||
| 固定資産売却益 | △179 | △34 | |||||||||
| 受取保険金 | △433 | - | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △202,872 | △401,623 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △192,483 | △86,217 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △485 | 13,518 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 213,061 | 99,523 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 77,945 | △12,598 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △20,602 | 82,309 | |||||||||
| 小計 | 589,869 | 617,778 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,534 | 14,369 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18,334 | △15,611 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △123,999 | △171,300 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 433 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 457,503 | 445,236 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △468,232 | △114,452 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △1,116 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,020 | △3,663 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1,110 | 2,012 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △53,631 | △29,047 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 11,411 | 15,787 | |||||||||
| その他 | 181 | 78 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △525,297 | △129,285 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 930,000 | 762,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △978,565 | △883,015 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △181 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △32,963 | △54,924 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △81,528 | △176,120 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △149,322 | 139,830 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,555,292 | 2,405,969 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,405,969 | ※ 2,545,800 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
