TOWA（6315）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 25億8711万
- 2009年3月31日 -76.55%
- 6億675万
- 2009年12月31日 +139.36%
- 14億5233万
- 2010年3月31日 +71.74%
- 24億9421万
- 2010年9月30日 +4.44%
- 26億491万
- 2010年12月31日 +53.32%
- 39億9379万
- 2011年3月31日 +39.5%
- 55億7139万
- 2011年9月30日 -79.28%
- 11億5412万
- 2012年3月31日 +64.38%
- 18億9714万
- 2012年9月30日 -6.62%
- 17億7146万
- 2013年3月31日 +52.99%
- 27億1023万
- 2013年9月30日 -99.69%
- 829万
- 2014年3月31日 +999.99%
- 9億3508万
- 2014年9月30日 +55.86%
- 14億5742万
- 2015年3月31日 +79.28%
- 26億1282万
- 2015年9月30日 -45.82%
- 14億1565万
- 2016年3月31日 +129.93%
- 32億5495万
- 2016年9月30日
- -5億2807万
- 2017年3月31日
- 20億5417万
- 2017年9月30日 -28.29%
- 14億7312万
- 2018年3月31日 +98.46%
- 29億2359万
- 2018年9月30日
- -22億8673万
- 2019年3月31日 -13.74%
- -26億99万
- 2019年9月30日
- 22億2247万
- 2020年3月31日 +185.81%
- 63億5213万
- 2020年9月30日 -72.13%
- 17億7058万
- 2021年3月31日 +200.01%
- 53億1184万
- 2021年9月30日 -21.79%
- 41億5429万
- 2022年3月31日 +54.15%
- 64億388万
- 2022年9月30日
- -16億5109万
- 2023年3月31日
- 28億3122万
- 2023年9月30日 +81.79%
- 51億4696万
- 2024年3月31日 +87.8%
- 96億6588万
- 2024年9月30日 -31.54%
- 66億1746万
- 2025年3月31日 +56.75%
- 103億7280万
- 2025年9月30日 -79.46%
- 21億3030万
- 2026年3月31日 +93.4%
- 41億2006万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は次のとおりであります。2026/06/19 13:41
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、41億20百万円の収入(前年同期は103億72百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益70億5百万円、減価償却費31億22百万円の計上及び、仕入債務の増加が18億88百万円(前年同期は13億円の減少)あった一方で、売上債権の増加が30億70百万円(前年同期は28億44百万円の減少)、棚卸資産の増加が28億82百万円(前年同期は21百万円の減少)、法人税等の支払による支出が30億80百万円(前年同期は36億46百万円の支出)あったことによるものです。
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