有価証券報告書-第99期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,234,017 | 1,002,467 |
| 減価償却費 | 358,244 | 414,984 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △27 | △38 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 40,242 | 31,790 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 87,000 | △30,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19,662 | 28,003 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,274 | △10,454 |
| 保険配当金 | △17,241 | △13,798 |
| 支払利息 | 5,410 | 5,994 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,137 | 6,200 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 86,288 | 112,675 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △732,637 | 201,291 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 309,260 | △230,310 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △35,167 | 124,019 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △13,456 | 23,367 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 128,143 | △147,474 |
| その他 | △6,210 | - |
| 小計 | 1,455,391 | 1,518,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,515 | 24,253 |
| 利息の支払額 | △5,497 | △5,916 |
| 法人税等の支払額 | △17,562 | △503,758 |
| その他の収入 | 4,373 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,463,220 | 1,033,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △284,822 | △515,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △106,109 | △166,847 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △84,687 | △624 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 3,235 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,925 | △4,017 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,390 | 326 |
| その他の支出 | △15,667 | △25,493 |
| その他の収入 | 24,916 | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △465,905 | △708,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 66,672 | △58,337 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △279,062 | △295,635 |
| 自己株式の取得による支出 | △94 | - |
| 配当金の支払額 | △271,521 | △256,479 |
| その他 | △2,638 | △3,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △136,645 | △413,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 860,669 | △88,659 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,873,028 | 8,733,698 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,733,698 | ※ 8,645,038 |
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