有価証券報告書-第96期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,434,483 | 1,623,778 |
| 減価償却費 | 297,287 | 337,528 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △39,954 | △8 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,780 | 53,685 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 45,500 | △15,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,340 | 15,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,549 | △8,090 |
| 受取保険金 | △22,335 | - |
| 保険配当金 | - | △12,500 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △116 | △34,604 |
| 支払利息 | 6,504 | 5,933 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 10,770 | 2,825 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 310,335 | △9,288 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △60,110 | △113,541 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △362,655 | 186,156 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △128,151 | 65,159 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 3,855 | 4,199 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △199,550 | 492,789 |
| 小計 | 2,297,874 | 2,594,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,549 | 20,591 |
| 利息の支払額 | △6,318 | △5,979 |
| 保険金の受取額 | 22,335 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,195,179 | △574,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,127,261 | 2,034,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △882,536 | △480,577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,916 | △57,469 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | 56,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | △401 | △2,141 |
| 差入保証金の回収による収入 | 753 | 1,047 |
| その他の支出 | △8,624 | △13,432 |
| その他の収入 | 9,430 | 212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △894,295 | △495,862 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △83,510 | △133,326 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △220,912 | △253,727 |
| 自己株式の取得による支出 | △38 | △80 |
| 配当金の支払額 | △223,439 | △224,302 |
| その他 | △3,323 | △3,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △281,222 | △214,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △48,256 | 1,323,693 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,047,641 | 5,999,385 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,999,385 | ※ 7,323,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
