有価証券報告書-第102期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 985,217 | 480,720 |
| 減価償却費 | 486,574 | 607,845 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15,902 | 35,868 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △8,059 | 45,831 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △150,900 | △4,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △114,531 | 29,530 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,556 | △13,020 |
| 保険配当金 | △4,469 | △3,910 |
| 受取保険金 | △4,898 | △4,595 |
| 保険解約損益(△は益) | 30,535 | 3,661 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △195 |
| 助成金収入 | △130,708 | △16,257 |
| 支払利息 | 5,405 | 5,725 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 11,335 | 20,585 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △444,898 | 415,439 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △549,185 | △938,182 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 264,889 | 508,073 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △569,232 | 482,681 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △37,009 | △39,300 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △19,725 | △23,494 |
| 小計 | △244,315 | 1,592,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,026 | 16,930 |
| 利息の支払額 | △5,905 | △5,725 |
| 法人税等の支払額 | △758,453 | △47,542 |
| 助成金の受取額 | - | 146,965 |
| 保険金の受取額 | 4,898 | 4,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △988,749 | 1,708,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,360,469 | △273,706 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △44,479 | △50,894 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △676 | △678 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,078 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,845 | △261 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,609 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 121,120 | 10,179 |
| その他の支出 | △37,135 | △41,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,321,875 | △356,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 66,664 | △133,332 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △299,891 | △299,708 |
| 配当金の支払額 | △255,489 | △255,968 |
| その他 | △2,760 | △3,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △141,476 | △392,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,452,101 | 959,414 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,133,484 | 6,681,382 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,681,382 | ※ 7,640,797 |
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