有価証券報告書-第100期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,002,467 | 1,465,483 |
| 減価償却費 | 414,984 | 436,580 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △38 | △7 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 31,790 | 30,206 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △30,000 | 158,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 28,003 | 26,575 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,454 | △9,094 |
| 保険配当金 | △13,798 | △5,827 |
| 受取保険金 | - | △5,361 |
| 支払利息 | 5,994 | 5,424 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 6,200 | 8,159 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 112,675 | 28,706 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 201,291 | 136,171 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △230,310 | 16,559 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 124,019 | 154,463 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 23,367 | △13,129 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △147,474 | 100,790 |
| その他 | - | △0 |
| 小計 | 1,518,716 | 2,533,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,253 | 14,922 |
| 利息の支払額 | △5,916 | △5,564 |
| 法人税等の支払額 | △503,758 | △402,014 |
| 保険金の受取額 | - | 5,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,033,294 | 2,146,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △515,034 | △1,372,303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △166,847 | △11,888 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △624 | △622 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,235 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | △4,017 | △8,259 |
| 差入保証金の回収による収入 | 326 | 84 |
| その他の支出 | △25,493 | △22,313 |
| その他の収入 | 112 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △708,342 | △1,415,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △58,337 | △50,006 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △295,635 | △283,562 |
| 配当金の支払額 | △256,479 | △256,066 |
| その他 | △3,159 | △3,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △413,611 | △242,667 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △88,659 | 488,445 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,733,698 | 8,645,038 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,645,038 | ※ 9,133,484 |
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