有価証券報告書-第105期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,649,690 | 4,117,275 |
| 減価償却費 | 584,581 | 580,492 |
| 減損損失 | 3,250 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △44,244 | △540 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,207 | 14,326 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 246,000 | △49,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 31,922 | △72,807 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23,621 | △40,308 |
| 受取保険金 | △538 | - |
| 保険配当金 | △10,764 | △4,253 |
| 保険解約損益(△は益) | △2,925 | - |
| 助成金収入 | △16,257 | △9,643 |
| 支払利息 | 7,409 | 11,345 |
| 受取補償金 | △18,468 | △9,210 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 12,001 | 52,583 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △502,559 | 27,379 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △157,933 | △14,495 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 446,775 | △242,842 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 22,035 | △25,980 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,319,993 | 1,596,231 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 17,124 | △43,292 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 187,453 | 80,230 |
| 小計 | 2,128,146 | 5,967,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,385 | 44,562 |
| 利息の支払額 | △8,194 | △11,471 |
| 法人税等の支払額 | △633,314 | △968,714 |
| 助成金の受取額 | 16,257 | 9,643 |
| 補償金の受取額 | - | 20,307 |
| 保険金の受取額 | 538 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,537,818 | 5,061,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △321,416 | △854,294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △150,969 | △136,928 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △790 | △822 |
| 差入保証金の差入による支出 | △26,060 | △197,066 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20 | 7,689 |
| 保険積立金の解約による収入 | 15,071 | - |
| その他の支出 | △80,021 | △93,823 |
| その他の収入 | 60 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △564,107 | △1,275,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △33,334 | 75,009 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △304,357 | △291,409 |
| 配当金の支払額 | △284,392 | △946,778 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △117 |
| その他 | △4,025 | △4,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △226,109 | △1,068,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 747,601 | 2,718,436 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,371,890 | 8,119,491 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,119,491 | ※ 10,837,928 |
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