有価証券報告書-第97期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,623,778 | 1,598,240 |
| 減価償却費 | 337,528 | 357,424 |
| 減損損失 | - | 12,610 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8 | △721,815 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 53,685 | 30,783 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △15,000 | △55,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,430 | △3,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,090 | △13,565 |
| 保険配当金 | △12,500 | △15,291 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △34,604 | - |
| 支払利息 | 5,933 | 5,410 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 2,825 | 2,650 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,288 | 66,730 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △113,541 | 281,978 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 186,156 | △122,517 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 65,159 | △125,428 |
| 長期未収入金の増減額 | - | 721,797 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 4,199 | △20,693 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 492,789 | △296,216 |
| 小計 | 2,594,451 | 1,703,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,591 | 28,856 |
| 利息の支払額 | △5,979 | △5,236 |
| 法人税等の支払額 | △574,589 | △644,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,034,473 | 1,082,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △480,577 | △300,065 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △57,469 | △45,201 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 56,500 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,141 | △84,839 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,047 | 21,139 |
| その他の支出 | △13,432 | △12,288 |
| その他の収入 | 212 | 42,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △495,862 | △378,937 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △133,326 | 166,664 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △253,727 | △241,950 |
| 自己株式の取得による支出 | △80 | △470 |
| 配当金の支払額 | △224,302 | △223,646 |
| その他 | △3,482 | △3,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △214,917 | △153,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,323,693 | 549,950 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,999,385 | 7,323,078 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,323,078 | ※ 7,873,028 |
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