有価証券報告書-第103期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 480,720 | 1,153,115 |
| 減価償却費 | 607,845 | 551,825 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 35,868 | △6,611 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 45,831 | 18,086 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,100 | 113,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 29,530 | 25,209 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,020 | △16,228 |
| 保険配当金 | △3,910 | △8,731 |
| 受取保険金 | △4,595 | - |
| 保険解約損益(△は益) | 3,661 | 2,626 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △195 | - |
| 助成金収入 | △16,257 | △16,257 |
| 支払利息 | 5,725 | 5,566 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 20,585 | 565 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 415,439 | △44,927 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △938,182 | △414,655 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 508,073 | △536,513 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 482,681 | 94,558 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 4,223 | △794,247 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △43,524 | △5,018 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △23,494 | 178,237 |
| 小計 | 1,592,906 | 299,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,930 | 24,959 |
| 利息の支払額 | △5,725 | △5,723 |
| 法人税等の支払額 | △47,542 | △168,207 |
| 助成金の受取額 | 146,965 | 16,257 |
| 保険金の受取額 | 4,595 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,708,129 | 166,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △273,706 | △206,047 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △50,894 | △77,824 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △678 | △751 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,078 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △261 | △14,136 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 66 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,179 | 21,849 |
| その他の支出 | △41,989 | △20,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △356,273 | △297,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △133,332 | 166,668 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △299,708 | △295,937 |
| 配当金の支払額 | △255,968 | △255,632 |
| その他 | △3,432 | △3,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △392,441 | △138,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 959,414 | △268,907 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,681,382 | 7,640,797 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,640,797 | ※ 7,371,890 |
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