有価証券報告書-第94期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,357,487 | 2,381,485 |
| 減価償却費 | 354,654 | 325,511 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 172,913 | 115,596 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16,853 | 10,113 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 76,000 | 169,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,540 | 13,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,911 | △7,064 |
| 受取保険金 | △8,797 | △36,190 |
| 支払利息 | 7,745 | 7,897 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 520 | 2,021 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △128,965 | △686,072 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △40,687 | 37,215 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △171,157 | 431,272 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △25,917 | 167,039 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △168,994 | △120,583 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 35,550 | △109,665 |
| 小計 | 1,484,834 | 2,701,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,911 | 7,425 |
| 利息の支払額 | △7,692 | △7,963 |
| 保険金の受取額 | 8,797 | 36,190 |
| 法人税等の支払額 | △575,727 | △768,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 916,123 | 1,968,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △214,401 | △167,492 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △75,332 | △19,706 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,800 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100,509 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 7,322 | 3,600 |
| 差入保証金の差入による支出 | △850 | △684 |
| 差入保証金の回収による収入 | 174 | 150 |
| その他の支出 | △14,250 | △11,245 |
| その他の収入 | - | 125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △300,138 | △94,744 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △117,340 | 166,840 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △270,728 | △275,328 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 6,270 |
| 配当金の支払額 | △159,962 | △159,520 |
| その他 | △2,082 | △2,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △200,112 | △164,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 415,871 | 1,709,493 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,922,276 | 4,338,147 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,338,147 | ※ 6,047,641 |
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