有価証券報告書-第104期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,153,115 | 2,649,690 |
| 減価償却費 | 551,825 | 584,581 |
| 減損損失 | - | 3,250 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,611 | △44,244 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 18,086 | 17,207 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 113,000 | 246,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 25,209 | 31,922 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,228 | △23,621 |
| 受取保険金 | - | △538 |
| 保険配当金 | △8,731 | △10,764 |
| 保険解約損益(△は益) | 2,626 | △2,925 |
| 助成金収入 | △16,257 | △16,257 |
| 支払利息 | 5,566 | 7,409 |
| 受取補償金 | △14,306 | △18,468 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 565 | 12,001 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △44,927 | △502,559 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △414,655 | △157,933 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △536,513 | 446,775 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 94,558 | 22,035 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △794,247 | △1,319,993 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △5,018 | 17,124 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 192,543 | 187,453 |
| 小計 | 299,600 | 2,128,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,959 | 34,385 |
| 利息の支払額 | △5,723 | △8,194 |
| 法人税等の支払額 | △168,207 | △633,314 |
| 助成金の受取額 | 16,257 | 16,257 |
| 保険金の受取額 | - | 538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,885 | 1,537,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △206,047 | △321,416 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △77,824 | △150,969 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △751 | △790 |
| 差入保証金の差入による支出 | △14,136 | △26,060 |
| 差入保証金の回収による収入 | 66 | 20 |
| 保険積立金の解約による収入 | 21,849 | 15,071 |
| その他の支出 | △20,290 | △80,021 |
| その他の収入 | - | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △297,134 | △564,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 166,668 | △33,334 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △295,937 | △304,357 |
| 配当金の支払額 | △255,632 | △284,392 |
| その他 | △3,757 | △4,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △138,659 | △226,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △268,907 | 747,601 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,640,797 | 7,371,890 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,371,890 | ※ 8,119,491 |
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