有価証券報告書-第93期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 652,984 | 1,364,004 |
| 減価償却費 | 322,096 | 354,654 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 646 | △153 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △7,291 | 16,853 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 52,000 | 76,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 76,500 | 13,540 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,374 | △5,911 |
| 受取保険金 | △14,099 | △8,797 |
| 支払利息 | 8,068 | 7,745 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △25,731 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △1,199 | 520 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 70,265 | △128,965 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 63,714 | △42,622 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 68,557 | △171,157 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 46,494 | △25,917 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 18,543 | 4,094 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 201,569 | 35,927 |
| 小計 | 1,527,744 | 1,489,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,370 | 5,911 |
| 利息の支払額 | △7,211 | △7,692 |
| 保険金収入 | 14,099 | 8,797 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △97,895 | △575,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,442,107 | 921,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △180,083 | △214,401 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,000 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △80,651 | △75,332 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,500 | △2,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,680 | - |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 8,200 | 7,322 |
| 差入保証金の差入による支出 | △84 | △850 |
| 差入保証金の回収による収入 | 476 | 174 |
| その他の支出 | △16,245 | △14,250 |
| その他の収入 | 8,883 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △256,325 | △300,138 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 184,000 | △117,340 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △276,028 | △270,728 |
| 配当金の支払額 | △160,202 | △159,962 |
| その他 | - | △2,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △102,230 | △200,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,083,551 | 420,852 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,838,724 | 3,922,276 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,922,276 | ※ 4,343,128 |
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