有価証券報告書-第95期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,381,485 | 2,434,483 |
| 減価償却費 | 325,511 | 297,287 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 115,596 | △39,954 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,113 | △4,780 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 169,500 | 45,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,240 | 15,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,064 | △8,549 |
| 受取保険金 | △36,190 | △22,335 |
| 支払利息 | 7,897 | 6,504 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 2,021 | 10,770 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △686,072 | 310,335 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 37,215 | △60,110 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 431,272 | △362,655 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 167,039 | △128,151 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △120,583 | 3,739 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △109,665 | △199,550 |
| 小計 | 2,701,317 | 2,297,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,425 | 8,549 |
| 利息の支払額 | △7,963 | △6,318 |
| 保険金の受取額 | 36,190 | 22,335 |
| 法人税等の支払額 | △768,464 | △1,195,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,968,505 | 1,127,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △167,492 | △882,536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,706 | △12,916 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,509 | - |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 3,600 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △684 | △401 |
| 差入保証金の回収による収入 | 150 | 753 |
| その他の支出 | △11,245 | △8,624 |
| その他の収入 | 125 | 9,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △94,744 | △894,295 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 166,840 | △83,510 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △275,328 | △220,912 |
| 自己株式の処分による収入 | 6,270 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △38 |
| 配当金の支払額 | △159,520 | △223,439 |
| その他 | △2,528 | △3,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △164,266 | △281,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,709,493 | △48,256 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,338,147 | 6,047,641 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,047,641 | ※ 5,999,385 |
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