有価証券報告書-第122期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △188,834 | △231,122 |
| 減価償却費 | 109,324 | 76,724 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,870 | △1,877 |
| 支払利息 | 23,182 | 18,721 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △8,324 | △13,964 |
| 減損損失 | 104,015 | 24,748 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △22,532 | △1,939 |
| 事業構造改革費用 | 21,239 | 38,165 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 2,140 | 2,038 |
| 訴訟損失引当金戻入額 | △19,234 | △2,046 |
| 解決金 | 14,382 | - |
| 受取和解金 | - | △8,490 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 58,770 | 98,449 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △30,858 | 137,503 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △23,719 | 36,538 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 19,136 | △121,230 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,776 | △27,380 |
| 買付契約評価引当金の増減額(△は減少) | 54,655 | 2,469 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | - | 28,352 |
| その他 | △22,219 | △17,943 |
| 小計 | 90,029 | 37,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,371 | 2,978 |
| 利息の支払額 | △23,221 | △18,770 |
| 退職特別加算金の支払額 | - | △22,566 |
| 和解金の受取額 | - | 8,145 |
| 和解金の支払額 | △2,585 | △2,983 |
| 解決金の支払額 | △13,202 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △38,053 | △23,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,339 | △18,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △22,961 | △26,241 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,161 | 22,394 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △2,437 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 17,633 | 3,789 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,710 | △46,364 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,072 | 24,183 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,326 | 724 |
| その他 | △27,127 | △18,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,043 | △40,513 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り金の受入れによる収入 | - | 100,000 |
| 引出制限及び使途制限付預金の預入による支出 | - | △100,000 |
| 使途制限付預金の預入による支出 | △1,999 | - |
| 使途制限付預金の引出による収入 | 3,442 | 3,843 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,453 | △176,937 |
| 長期借入金の返済による支出 | △34,179 | △55,015 |
| 社債の償還による支出 | △103,134 | △4,132 |
| 種類株式の発行による収入 | - | 224,606 |
| その他 | △6,673 | △7,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △136,090 | △15,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,371 | △7,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △118,423 | △82,678 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 350,634 | 232,211 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 232,211 | ※1 149,533 |
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