四半期報告書-第121期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △13,837 | △1,340 | |||||||||
| 減価償却費 | 32,128 | 26,073 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △856 | △930 | |||||||||
| 支払利息及びコマーシャル・ペーパー利息 | 4,275 | 6,059 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 55 | 46 | |||||||||
| 減損損失 | - | 813 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △64 | △133 | |||||||||
| 訴訟損失引当金繰入額 | 1,063 | - | |||||||||
| 訴訟損失引当金戻入額 | - | △19,234 | |||||||||
| 解決金 | - | 14,382 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 19,053 | 37,388 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △39,724 | △22,728 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,831 | △8,220 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,397 | △17,719 | |||||||||
| その他 | △5,409 | 5,966 | |||||||||
| 小計 | △3,882 | 20,423 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 936 | 1,125 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,777 | △5,663 | |||||||||
| 和解金の支払額 | △3,193 | △2,185 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △7,416 | △15,935 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △17,332 | △2,235 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,531 | △11,943 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 197 | 192 | |||||||||
| その他 | △5,311 | △3,949 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,645 | △15,700 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △185,706 | 3,336 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 179,600 | 1 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,232 | △290 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △5,000 | △1,016 | |||||||||
| その他 | △4,580 | △855 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,918 | 1,176 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,401 | △1,797 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △44,494 | △18,556 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 187,866 | 350,634 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 143,372 | ※1 332,078 | |||||||||