四半期報告書-第123期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

【提出】
2016/11/14 15:00
【資料】
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【項目】
40項目
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 平成27年4月1日
至 平成27年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 平成28年4月1日
至 平成28年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)△75,248△34,553
減価償却費38,37531,266
受取利息及び受取配当金△1,220△1,540
支払利息9,9684,005
固定資産除売却損益(△は益)502△1,921
減損損失11,1215,731
投資有価証券売却損益(△は益)△1,806△1,345
事業構造改革費用35,302-
持分法による投資損益(△は益)△3,06519,147
訴訟損失引当金戻入額△2,046-
受取和解金△7,179-
売上債権の増減額(△は増加)21,83850,108
たな卸資産の増減額(△は増加)35,637△16,189
未収入金の増減額(△は増加)△890△21,603
仕入債務の増減額(△は減少)△51,89123,607
その他△48,568△17,808
小計△39,17038,905
利息及び配当金の受取額1,6092,761
利息の支払額△10,021△3,327
和解金の受取額7,198-
和解金の支払額△2,147-
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)△16,613△11,985
営業活動によるキャッシュ・フロー△59,14426,354
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△24,163△21,593
定期預金の払戻による収入21,34423,917
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入1,409537
有形固定資産の取得による支出△22,705△18,676
有形固定資産の売却による収入4,2132,940
その他△8,217△5,793
投資活動によるキャッシュ・フロー△28,119△18,668
財務活動によるキャッシュ・フロー
預り金の払出しによる支出-△100,000
引出制限及び使途制限付預金の引出による収入-100,000
短期借入金の純増減額(△は減少)△187,695△334,428
長期借入れによる収入2328,674
長期借入金の返済による支出△25,680△18,719
社債の償還による支出△1,388△21,761
種類株式の発行による収入224,60699,625
普通株式の発行による収入-287,499
自己株式の取得による支出△7△29,976
その他106△2,519
財務活動によるキャッシュ・フロー9,944308,395
現金及び現金同等物に係る換算差額△4,818△14,956
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△82,137301,125
現金及び現金同等物の期首残高232,211149,533
現金及び現金同等物の四半期末残高※1 150,074※1 450,658