四半期報告書-第123期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △75,248 | △34,553 |
| 減価償却費 | 38,375 | 31,266 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,220 | △1,540 |
| 支払利息 | 9,968 | 4,005 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 502 | △1,921 |
| 減損損失 | 11,121 | 5,731 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,806 | △1,345 |
| 事業構造改革費用 | 35,302 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,065 | 19,147 |
| 訴訟損失引当金戻入額 | △2,046 | - |
| 受取和解金 | △7,179 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 21,838 | 50,108 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 35,637 | △16,189 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △890 | △21,603 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △51,891 | 23,607 |
| その他 | △48,568 | △17,808 |
| 小計 | △39,170 | 38,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,609 | 2,761 |
| 利息の支払額 | △10,021 | △3,327 |
| 和解金の受取額 | 7,198 | - |
| 和解金の支払額 | △2,147 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △16,613 | △11,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △59,144 | 26,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △24,163 | △21,593 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,344 | 23,917 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,409 | 537 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,705 | △18,676 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,213 | 2,940 |
| その他 | △8,217 | △5,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,119 | △18,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り金の払出しによる支出 | - | △100,000 |
| 引出制限及び使途制限付預金の引出による収入 | - | 100,000 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △187,695 | △334,428 |
| 長期借入れによる収入 | 2 | 328,674 |
| 長期借入金の返済による支出 | △25,680 | △18,719 |
| 社債の償還による支出 | △1,388 | △21,761 |
| 種類株式の発行による収入 | 224,606 | 99,625 |
| 普通株式の発行による収入 | - | 287,499 |
| 自己株式の取得による支出 | △7 | △29,976 |
| その他 | 106 | △2,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,944 | 308,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,818 | △14,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △82,137 | 301,125 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 232,211 | 149,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 150,074 | ※1 450,658 |