四半期報告書-第125期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 70,039 | 69,933 |
| 減価償却費 | 54,112 | 58,656 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,154 | △3,469 |
| 支払利息 | 3,645 | 3,311 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,206 | 5,202 |
| 減損損失 | 974 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △1,003 | △4,212 |
| 負ののれん発生益 | △856 | △3,936 |
| 事業構造改革費用 | - | 321 |
| 関係会社清算損益(△は益) | - | 91 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | 1,954 | - |
| 持分変動損益(△は益) | - | △180 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △181,588 | △48,736 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 12,292 | △34,085 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 127,051 | 18,239 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,609 | △21,497 |
| その他 | △20,231 | △2,282 |
| 小計 | 59,419 | 37,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,444 | 7,580 |
| 利息の支払額 | △4,299 | △3,320 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △13,953 | △12,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,611 | 29,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △34,708 | △54,574 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43,662 | 44,761 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △4,629 | △1,945 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,280 | 13,485 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △77,798 | △111,696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,404 | △11,893 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △27,927 | △33,033 |
| その他 | 9,317 | 4,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △99,207 | △150,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △34,741 | 7,185 |
| 長期借入れによる収入 | 35,001 | 22,695 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,162 | △20,859 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △400 | △5,422 |
| 配当金の支払額 | - | △21,074 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 2,255 |
| その他 | △3,948 | △1,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △24,252 | △16,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,030 | △408 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △74,818 | △137,618 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 453,477 | 404,001 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △480 | 1,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 378,178 | ※1 267,756 |