四半期報告書-第126期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 22,145 | 13,972 |
| 減価償却費 | 18,969 | 16,826 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,403 | △1,510 |
| 支払利息 | 1,161 | 1,261 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 2,304 | 947 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △858 | △34 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 31,307 | 30,692 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △6,820 | △13,927 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △23,138 | △32,703 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △45,651 | △17,192 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △15,420 | △1,366 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,076 | △8,219 |
| その他 | △2,904 | 922 |
| 小計 | △28,387 | △10,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,929 | 2,541 |
| 利息の支払額 | △1,169 | △1,256 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △6,731 | △6,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △32,358 | △15,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △6,728 | △26,471 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,906 | 13,867 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 441 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,931 | △138 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,627 | △13,248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,526 | △4,718 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,521 | △7,487 |
| その他 | △5,384 | 2,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △66,371 | △35,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,419 | 125,512 |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △97,073 |
| 配当金の支払額 | △21,011 | △13,660 |
| その他 | △2,147 | △2,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,743 | 12,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 319 | △2,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △119,154 | △40,549 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 404,001 | 228,798 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | 1,315 | - |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 286,162 | ※1 188,248 |