有価証券報告書-第89期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,320 | 1,651 |
| 減価償却費 | 920 | 885 |
| のれん償却額 | 39 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △28 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 105 | 47 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 7 | 1 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 20 | 11 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △114 | △60 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △13 |
| 支払利息 | 10 | 4 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △7 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1 | △2 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △286 | △1,338 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,662 | △1,177 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,177 | 387 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △23 | 68 |
| 未払役員退職慰労金の増減額(△は減少) | △444 | - |
| その他 | 72 | △341 |
| 小計 | 1,124 | 103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 13 |
| 利息の支払額 | △10 | △4 |
| 法人税等の支払額 | △184 | △311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 940 | △198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △303 | △758 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △35 | △43 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △0 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △317 | △799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △9 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △298 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △978 | △1,506 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 1,755 |
| 配当金の支払額 | △253 | △321 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △127 | △116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,666 | △189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 198 | 120 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △844 | △1,066 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,870 | 5,026 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,026 | ※ 3,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
