有価証券報告書-第83期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,710 | 281 |
| 減価償却費 | 970 | 955 |
| 減損損失 | 103 | - |
| のれん償却額 | - | 36 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △14 | △2 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | △233 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △21 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △14 |
| 支払利息 | 22 | 11 |
| 固定資産廃棄損 | 5 | 1 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △18 | △1 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 219 | 1,091 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △62 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △100 | 1,066 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △465 | △1,116 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △44 | 128 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9 | △208 |
| その他 | △49 | 48 |
| 小計 | 2,320 | 2,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 14 |
| 利息の支払額 | △22 | △12 |
| 法人税等の支払額 | △912 | △200 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,401 | 1,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △380 | △282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 203 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △157 | △132 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 12 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 62 |
| 吸収分割による支出 | - | ※2 △1,964 |
| その他 | 0 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △321 | △2,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △819 | 169 |
| 自己株式の取得による支出 | △365 | - |
| 配当金の支払額 | △298 | △260 |
| その他 | 0 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,484 | △94 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △144 | △122 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △549 | △688 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,204 | 5,654 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,654 | ※1 4,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
