有価証券報告書-第90期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,651 | 3,473 |
| 減価償却費 | 885 | 901 |
| のれん償却額 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △28 | △1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 47 | 275 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1 | △14 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 11 | 21 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △60 | △74 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2 | 3 |
| 役員株式報酬引当金の増減額(△は減少) | - | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △15 |
| 支払利息 | 4 | 9 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,338 | △2,331 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,177 | △563 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 387 | △140 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 68 | 36 |
| その他 | △341 | 1,146 |
| 小計 | 103 | 2,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 14 |
| 利息の支払額 | △4 | △9 |
| 法人税等の支払額 | △311 | △467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △198 | 2,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △758 | △882 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △43 | △55 |
| 関連会社株式の取得による支出 | - | △159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △799 | △1,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,506 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 1,755 | - |
| 配当金の支払額 | △321 | △426 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △116 | △85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △189 | 488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120 | 171 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,066 | 1,865 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,026 | 3,959 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,959 | ※ 5,825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
