有価証券報告書-第85期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,471 | 1,793 |
| 減価償却費 | 977 | 955 |
| 減損損失 | - | 13 |
| のれん償却額 | 63 | 62 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | 29 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 200 | 48 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 51 | 3 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 14 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △114 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2 | △9 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △18 |
| 支払利息 | 5 | 3 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 6 |
| 固定資産廃棄損 | 9 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 41 | △551 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △550 | △1,388 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,108 | 500 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 196 | △25 |
| その他 | 228 | 92 |
| 小計 | 3,784 | 1,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 18 |
| 利息の支払額 | △8 | △3 |
| 法人税等の支払額 | △229 | △685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,560 | 746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △424 | △592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △75 | △67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △499 | △658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △949 | △100 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △483 |
| 配当金の支払額 | △173 | △333 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △11 | △45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,135 | △961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △71 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,853 | △857 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,966 | 6,820 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,820 | ※1 5,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
