有価証券報告書-第91期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,473 | 1,229 |
| 減価償却費 | 901 | 905 |
| のれん償却額 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △7 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 275 | △210 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △14 | △11 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 21 | △4 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △74 | △87 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3 | △1 |
| 役員株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 33 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15 | △40 |
| 支払利息 | 9 | 27 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 72 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △48 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,331 | 2,897 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △563 | 34 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △140 | △2,018 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 36 | 43 |
| その他 | 1,146 | △481 |
| 小計 | 2,765 | 2,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 40 |
| 利息の支払額 | △9 | △21 |
| 法人税等の支払額 | △467 | △1,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,303 | 950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △882 | △2,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △55 | △451 |
| 関連会社株式の取得による支出 | △159 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 64 |
| その他 | - | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,097 | △2,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,000 | 2,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △85 | △98 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 179 |
| 配当金の支払額 | △426 | △670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 488 | 1,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 171 | △37 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,865 | △68 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,959 | 5,825 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,825 | ※ 5,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
