有価証券報告書-第82期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,281 | 1,710 |
| 減価償却費 | 1,056 | 970 |
| 減損損失 | - | 103 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △14 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △19 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1 | △21 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △125 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △17 | △14 |
| 支払利息 | 31 | 22 |
| 固定資産廃棄損 | 8 | 5 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | △18 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 908 | 219 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △296 | △100 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △432 | △465 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △41 | △44 |
| その他 | 406 | △39 |
| 小計 | 3,758 | 2,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 14 |
| 利息の支払額 | △33 | △22 |
| 法人税等の支払額 | △858 | △912 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,886 | 1,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,127 | △380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △120 | △157 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 12 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,244 | △321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 548 | △819 |
| 長期借入金の返済による支出 | △300 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △365 |
| 配当金の支払額 | △223 | △298 |
| その他 | △3 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20 | △1,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 329 | △144 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 992 | △549 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,212 | 6,204 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,204 | ※ 5,654 |
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