有価証券報告書-第86期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,793 | 290 |
| 減価償却費 | 955 | 1,030 |
| 減損損失 | 13 | - |
| のれん償却額 | 62 | 62 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 29 | △19 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 48 | △252 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 3 | △20 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 14 | 10 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △114 | △59 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △9 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △18 |
| 支払利息 | 3 | 5 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △83 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 6 | 5 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 30 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △551 | 20 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,388 | 1,867 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 500 | △2,217 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △25 | △278 |
| その他 | 92 | △67 |
| 小計 | 1,417 | 312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 18 |
| 利息の支払額 | △3 | △5 |
| 法人税等の支払額 | △685 | △291 |
| 法人税等の還付額 | - | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 746 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △592 | △654 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △67 | △58 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △658 | △571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100 | △100 |
| 自己株式の取得による支出 | △483 | △76 |
| 配当金の支払額 | △333 | △366 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △45 | △116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △961 | △659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | △34 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △857 | △1,228 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | △74 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,820 | 5,963 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,963 | ※1 4,659 |
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