訂正有価証券報告書-第80期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,231 | 2,542 |
| 減価償却費 | 846 | 872 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 100 | △21 |
| 未払役員退職慰労金の増減額(△は減少) | △66 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △83 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △63 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △16 |
| 支払利息 | 43 | 31 |
| 株式交付費 | - | 14 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 48 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △6 | - |
| 特別退職金 | 336 | 51 |
| 固定資産廃棄損 | 11 | 21 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △3 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 328 | △1,521 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 371 | △251 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,305 | △236 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | △41 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 92 | △5 |
| その他 | 199 | △299 |
| 小計 | 2,153 | 1,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 16 |
| 利息の支払額 | △44 | △31 |
| 法人税等の支払額 | △127 | △367 |
| 法人税等の還付額 | 13 | 0 |
| 特別退職金の支払額 | △336 | △51 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,675 | 621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △637 | △1,682 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △88 | △165 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 83 | - |
| その他 | △11 | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △617 | △1,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △694 | 68 |
| 長期借入金の返済による支出 | △100 | △500 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,004 |
| 配当金の支払額 | △157 | △231 |
| その他 | △7 | △6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △960 | 334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 205 | 211 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 303 | △690 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,575 | 5,879 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 23 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,879 | 5,212 |
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