有価証券報告書-第81期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,542 | 2,281 |
| 減価償却費 | 872 | 1,056 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △21 | △19 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △83 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △125 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △17 |
| 支払利息 | 31 | 31 |
| 株式交付費 | 14 | - |
| 特別退職金 | 51 | - |
| 固定資産廃棄損 | 21 | 8 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | △0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,521 | 908 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △251 | △296 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △236 | △432 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △41 | - |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △5 | △41 |
| その他 | △299 | 406 |
| 小計 | 1,054 | 3,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 17 |
| 利息の支払額 | △31 | △33 |
| 法人税等の支払額 | △367 | △858 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 2 |
| 特別退職金の支払額 | △51 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 621 | 2,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,682 | △2,127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △165 | △120 |
| その他 | △10 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,858 | △2,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 68 | 548 |
| 長期借入金の返済による支出 | △500 | △300 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 株式の発行による収入 | 1,004 | - |
| 配当金の支払額 | △231 | △223 |
| その他 | △6 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 334 | 20 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 211 | 329 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △690 | 992 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,879 | 5,212 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 23 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,212 | ※ 6,204 |
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