有価証券報告書-第92期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,229 | 892 |
| 減価償却費 | 905 | 1,006 |
| 減損損失 | - | 245 |
| のれん償却額 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7 | 9 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △210 | 20 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △11 | 3 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △4 | 25 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △87 | △174 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1 | 2 |
| 役員株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 18 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △40 | △27 |
| 支払利息 | 27 | 46 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 72 | 250 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △48 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,897 | 1,223 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 34 | 846 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,018 | △595 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 43 | △39 |
| その他 | △481 | △501 |
| 小計 | 2,322 | 3,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 27 |
| 利息の支払額 | △21 | △46 |
| 法人税等の支払額 | △1,390 | △208 |
| 法人税等の還付額 | - | 359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 950 | 3,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,018 | △1,215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △451 | △42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △37 |
| その他 | 13 | △19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,392 | △1,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,000 | △800 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △98 | △123 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 179 | 114 |
| 配当金の支払額 | △670 | △536 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,410 | △1,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △37 | 281 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △68 | 1,004 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,825 | 5,756 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,756 | ※ 6,761 |
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