有価証券報告書-第84期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 281 | 1,471 |
| 減価償却費 | 955 | 977 |
| のれん償却額 | 36 | 63 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | △2 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △233 | 200 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 9 | 51 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 58 | △2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △14 |
| 支払利息 | 11 | 5 |
| 固定資産廃棄損 | 1 | 9 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1 | △0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △62 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,091 | 41 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,066 | △550 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,116 | 1,108 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 119 | 196 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △208 | △6 |
| その他 | 48 | 235 |
| 小計 | 2,038 | 3,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 14 |
| 利息の支払額 | △12 | △8 |
| 法人税等の支払額 | △200 | △229 |
| 法人税等の還付額 | 3 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,844 | 3,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △282 | △424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △132 | △75 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62 | - |
| 吸収分割による支出 | △1,964 | - |
| その他 | △1 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,315 | △499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 169 | △949 |
| 配当金の支払額 | △260 | △173 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2 | △11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △94 | △1,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △122 | △71 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △688 | 1,853 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,654 | 4,966 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,966 | ※1 6,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
