有価証券報告書-第95期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | 2,326 | △44,571 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,088 | 8,607 | |||||||||
| のれん償却額 | 13 | 13 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △892 | △156 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 422 | △962 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 170 | 723 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △451 | 968 | |||||||||
| 環境費用引当金の増減額(△は減少) | △40 | 290 | |||||||||
| 損害賠償損失引当金の増減額(△は減少) | △432 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △606 | △459 | |||||||||
| 支払利息 | 2,400 | 1,711 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △71 | 676 | |||||||||
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | 96 | - | |||||||||
| 固定資産売却益 | △1,364 | △178 | |||||||||
| 固定資産処分損 | 733 | 148 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △25,403 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △9 | 0 | |||||||||
| 減損損失 | 11,110 | 19,272 | |||||||||
| 構造改革費用 | 2,284 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 13,187 | 1,981 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,231 | 9,979 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 861 | 451 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 334 | △173 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 85 | △259 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,839 | 2,580 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △435 | 2,874 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 372 | 1,078 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 98 | 69 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △575 | △955 | |||||||||
| その他 | △34 | △210 | |||||||||
| 小計 | 9,197 | 3,499 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,308 | 1,591 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,451 | △1,742 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 14 | △114 | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | △1,849 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,219 | 3,234 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,300 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,821 | △7,076 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,395 | 1,686 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,633 | △863 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △115 | △14 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | 4 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,480 | △13 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 35,604 | - | |||||||||
| 過年度子会社株式売却代金の回収による収入 | - | 1,000 | |||||||||
| その他 | 183 | △385 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,452 | △5,661 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,697 | 8,828 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 840 | 531 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △23,418 | △8,344 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,505 | △1,985 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,397 | △2,662 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 172 | 30 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △183 | △30 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △882 | - | |||||||||
| その他 | - | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △24,677 | △3,632 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △312 | 552 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,681 | △5,507 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,030 | 23,711 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 23,711 | ※1 18,203 | |||||||||