有価証券報告書-第97期(2022/01/01-2022/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | 20,177 | △610 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,635 | 4,462 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 153 | 116 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △98 | △700 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,174 | △2,811 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,858 | △92 | |||||||||
| 環境費用引当金の増減額(△は減少) | △4 | 43 | |||||||||
| 損害賠償損失引当金の増減額(△は減少) | 2,428 | △71 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △190 | △73 | |||||||||
| 支払利息 | 692 | 1,142 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,192 | △3,439 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △86 | △73 | |||||||||
| 固定資産処分損 | 401 | 131 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △1,050 | |||||||||
| 債務免除益 | △63,000 | - | |||||||||
| 構造改革引当金戻入額 | - | △3,732 | |||||||||
| 減損損失 | 12,275 | 2,906 | |||||||||
| 構造改革費用 | 16,105 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,319 | △1,178 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,511 | △966 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 881 | 130 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,232 | △1,751 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △308 | △420 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,690 | 3,610 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 2 | △1,764 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,934 | 901 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 150 | △918 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 948 | 3 | |||||||||
| その他 | △1,208 | △4,995 | |||||||||
| 小計 | △9,265 | △11,202 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,244 | 2,907 | |||||||||
| 利息の支払額 | △698 | △1,163 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △689 | △667 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,409 | △10,125 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,460 | △5,905 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 318 | 175 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △75 | △84 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △13 | △17 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △7 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 2 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 1,166 | |||||||||
| その他 | 24 | 176 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,209 | △4,486 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 18,422 | 7,829 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △17,512 | △341 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △800 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 21,408 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,891 | △2,444 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 109 | 34 | |||||||||
| その他 | 0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,735 | 5,077 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 592 | 725 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,708 | △8,809 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,203 | 25,912 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,912 | ※1 17,102 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
