有価証券報告書-第100期(2025/01/01-2025/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 494 | 1,249 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,913 | 7,062 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 513 | △80 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △626 | △12 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △512 | △1,518 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △685 | △1,652 | |||||||||
| 環境費用引当金の増減額(△は減少) | △0 | - | |||||||||
| 損害賠償損失引当金の増減額(△は減少) | △2,130 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △315 | △267 | |||||||||
| 支払利息 | 1,402 | 2,330 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △4,698 | △5,392 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △31 | △526 | |||||||||
| 固定資産処分損 | 130 | 211 | |||||||||
| 構造改革引当金戻入額 | △151 | △1,792 | |||||||||
| 減損損失 | 398 | 227 | |||||||||
| 構造改革費用 | - | 2,771 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 736 | △5,513 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,354 | 5,423 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 559 | 1,726 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △499 | △514 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △68 | 4 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,169 | 3,278 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,765 | △1,616 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △7 | △721 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 302 | △166 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △746 | △1,665 | |||||||||
| その他 | △2,421 | 791 | |||||||||
| 小計 | △6,201 | 3,637 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,475 | 4,589 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,279 | △2,036 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,460 | △1,217 | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | - | △2,305 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,465 | 2,668 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △959 | △2,617 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | - | 3,044 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,538 | △9,341 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 463 | 995 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △479 | △234 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △23 | △13 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,246 | △10 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,154 | |||||||||
| その他 | △7 | 548 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,790 | △6,474 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,409 | 4,467 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,201 | 1,979 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △260 | △1 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,823 | △1,423 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △42 | - | |||||||||
| その他 | 0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,484 | 5,022 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,080 | 619 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,691 | 1,835 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,620 | 14,929 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,929 | ※1 16,765 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
