有価証券報告書-第94期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | △20,568 | 2,326 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,914 | 10,088 | |||||||||
| のれん償却額 | 46 | 13 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △396 | △892 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 280 | 422 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16,177 | 170 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △447 | △451 | |||||||||
| 環境費用引当金の増減額(△は減少) | △42 | △40 | |||||||||
| 損害賠償損失引当金の増減額(△は減少) | △553 | △432 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △96 | △606 | |||||||||
| 支払利息 | 2,482 | 2,400 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,148 | △71 | |||||||||
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | 109 | 96 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △337 | △1,364 | |||||||||
| 固定資産処分損 | 257 | 733 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △25,403 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △63 | △9 | |||||||||
| 構造改革費用 | 4,461 | 13,395 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 200 | 13,187 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,635 | △1,231 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △558 | 861 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △123 | 334 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △154 | 85 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,603 | △3,839 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,357 | △435 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 841 | 372 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △100 | 98 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,547 | △575 | |||||||||
| その他 | △64 | △34 | |||||||||
| 小計 | 5,066 | 9,197 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,418 | 2,308 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,428 | △2,451 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,013 | 14 | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | - | △1,849 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,043 | 7,219 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 3 | 2,300 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,196 | △9,821 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,948 | 5,395 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △683 | △1,633 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △146 | △115 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 807 | 19 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △3,480 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △23 | - | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 35,604 | |||||||||
| その他 | △71 | 183 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,362 | 28,452 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,055 | 2,697 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 17,368 | 840 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △19,590 | △23,418 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 1,466 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △862 | △1,505 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,537 | △2,397 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △235 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 301 | 172 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △286 | △183 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △882 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,679 | △24,677 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △107 | △312 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,746 | 10,681 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,776 | 13,030 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,030 | ※1 23,711 | |||||||||
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