有価証券報告書-第98期(2023/01/01-2023/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △610 | △4,093 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,462 | 4,965 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 116 | 217 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △700 | △281 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,811 | 410 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △92 | 1,844 | |||||||||
| 環境費用引当金の増減額(△は減少) | 43 | △19 | |||||||||
| 損害賠償損失引当金の増減額(△は減少) | △71 | △223 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △73 | △166 | |||||||||
| 支払利息 | 1,142 | 1,299 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,439 | △4,339 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △73 | △112 | |||||||||
| 固定資産処分損 | 131 | 102 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △1,050 | - | |||||||||
| 構造改革引当金戻入額 | △3,732 | △5,805 | |||||||||
| 減損損失 | 2,906 | 2,442 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,178 | 3,642 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △966 | 6,615 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 130 | △17 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,751 | 2,357 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △420 | △109 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,610 | 1,353 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,764 | 157 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 901 | △228 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △918 | 683 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3 | 455 | |||||||||
| その他 | △4,995 | △6,669 | |||||||||
| 小計 | △11,202 | 4,480 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,907 | 6,319 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,163 | △1,296 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △667 | △131 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △10,125 | 9,371 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,905 | △11,224 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 175 | 366 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △84 | △691 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △17 | △18 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △0 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 18 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,166 | - | |||||||||
| その他 | 176 | △52 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,486 | △11,602 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,829 | 7,320 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,140 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △341 | △688 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,444 | △1,976 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 34 | - | |||||||||
| その他 | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,077 | 5,794 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 725 | 954 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,809 | 4,518 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,912 | 17,102 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,102 | ※1 21,620 | |||||||||