有価証券報告書-第91期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 7,905 | △18,966 | |||||||||
| 減価償却費 | 12,374 | 12,076 | |||||||||
| のれん償却額 | 166 | 283 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △165 | △415 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 200 | 90 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | 1,934 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △276 | 2,990 | |||||||||
| 環境費用引当金の増減額(△は減少) | △106 | △9 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △237 | △248 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △539 | |||||||||
| 支払利息 | 2,585 | 2,218 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △4,147 | △3,385 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △620 | △2,685 | |||||||||
| 固定資産処分損 | 402 | 299 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,531 | △38 | |||||||||
| 構造改革費用 | - | 7,803 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,147 | 1,148 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,045 | 2,280 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,043 | 1,089 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △540 | 824 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 180 | 113 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △592 | △3,466 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △874 | 6,066 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,016 | 360 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 109 | 497 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △830 | 327 | |||||||||
| その他 | 1,182 | 1,966 | |||||||||
| 小計 | 8,974 | 12,613 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,061 | 4,530 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,574 | △2,209 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 567 | |||||||||
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | △1,394 | △1,287 | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | - | △1,987 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,762 | △2,177 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,304 | 10,048 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,141 | △13,476 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,690 | 6,388 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △950 | △257 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △23 | △18 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,190 | 125 | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | △4,427 | △3,024 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △3,026 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 166 | |||||||||
| その他 | △242 | △275 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,932 | △10,371 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,528 | 2,271 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 13,960 | 18,930 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,516 | △19,830 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,713 | △1,746 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △488 | △5 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 480 | 23 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,381 | △2,085 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △157 | △37 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の払込による支出 | △645 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,066 | △2,479 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △544 | △638 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,106 | △3,440 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,588 | 17,482 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,482 | ※1 14,040 | |||||||||
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