有価証券報告書-第93期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | 5,867 | △20,568 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,079 | 10,914 | |||||||||
| のれん償却額 | 71 | 46 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △34 | △396 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 226 | 280 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △221 | 16,177 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △1,516 | △447 | |||||||||
| 環境費用引当金の増減額(△は減少) | △71 | △42 | |||||||||
| 損害賠償損失引当金の増減額(△は減少) | 986 | △553 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △246 | △96 | |||||||||
| 受取保険金 | △106 | - | |||||||||
| 支払利息 | 2,180 | 2,482 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,667 | △2,148 | |||||||||
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | - | 109 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △690 | △337 | |||||||||
| 固定資産処分損 | 557 | 257 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5,478 | △63 | |||||||||
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | △572 | - | |||||||||
| 構造改革費用 | 2,884 | 4,461 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,092 | 200 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △213 | △2,635 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △558 | △558 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,556 | △123 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △729 | △154 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1 | △2,603 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,674 | △1,357 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △618 | 841 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △311 | △100 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,449 | 1,547 | |||||||||
| その他 | 847 | △64 | |||||||||
| 小計 | 10,974 | 5,066 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,187 | 1,418 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,187 | △2,428 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,833 | △1,013 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,140 | 3,043 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,859 | △14,196 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,028 | 2,948 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △374 | △683 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △22 | △146 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,725 | 807 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △99 | △23 | |||||||||
| 関係会社出資金の売却による収入 | 1,054 | - | |||||||||
| その他 | △359 | △68 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,093 | △11,362 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △10,294 | 7,055 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 29,814 | 17,368 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △30,382 | △19,590 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 6,554 | 1,466 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △862 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,065 | △2,537 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △235 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 48 | 301 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △210 | △286 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,536 | 2,679 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | △107 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,736 | △5,746 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,040 | 18,776 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,776 | ※1 13,030 | |||||||||