有価証券報告書-第92期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △18,966 | 5,867 | |||||||||
| 減価償却費 | 12,076 | 11,079 | |||||||||
| のれん償却額 | 283 | 71 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △415 | △34 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 90 | 226 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,934 | △221 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 2,990 | △1,516 | |||||||||
| 環境費用引当金の増減額(△は減少) | △9 | △71 | |||||||||
| 損害賠償損失引当金の増減額(△は減少) | - | 986 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △248 | △246 | |||||||||
| 受取保険金 | △539 | △106 | |||||||||
| 支払利息 | 2,218 | 2,180 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,385 | △2,667 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △2,685 | △690 | |||||||||
| 固定資産処分損 | 299 | 557 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △38 | △5,478 | |||||||||
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | - | △572 | |||||||||
| 構造改革費用 | 7,803 | 2,884 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,148 | 6,092 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,280 | △213 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,089 | △558 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 824 | △1,556 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 113 | △729 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,466 | △1 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,066 | △5,674 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 360 | △618 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 497 | △311 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 327 | 1,449 | |||||||||
| その他 | 1,966 | 847 | |||||||||
| 小計 | 12,613 | 10,974 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,530 | 1,187 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,209 | △2,187 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 567 | 0 | |||||||||
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | △1,287 | - | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | △1,987 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,177 | △2,833 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,048 | 7,140 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,476 | △8,859 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,388 | 4,028 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △257 | △374 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △18 | △22 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 125 | 8,725 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | - | △99 | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | △3,024 | - | |||||||||
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | 1,054 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 166 | - | |||||||||
| その他 | △275 | △359 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,371 | 4,093 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,271 | △10,294 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 18,930 | 29,814 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △19,830 | △30,382 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 6,554 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,746 | △2,065 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △6 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 23 | 48 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,085 | - | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △37 | △210 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 6 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,479 | △6,536 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △638 | 37 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,440 | 4,736 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,482 | 14,040 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,040 | ※1 18,776 | |||||||||