有価証券報告書-第90期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,988 | 7,905 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,694 | 12,374 | |||||||||
| のれん償却額 | 160 | 166 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 803 | △165 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △27 | 200 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 964 | 10 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 453 | △276 | |||||||||
| 環境費用引当金の増減額(△は減少) | △93 | △106 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △226 | △237 | |||||||||
| 支払利息 | 2,687 | 2,585 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,518 | △4,147 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △95 | △620 | |||||||||
| 固定資産処分損 | 1,103 | 402 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △22 | △1,531 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,181 | △1,147 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 852 | △5,045 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,191 | △1,043 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 958 | △540 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △1,265 | 180 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,509 | △592 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,493 | △874 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △582 | 1,016 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 472 | 109 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 976 | △830 | |||||||||
| その他 | △94 | 1,182 | |||||||||
| 小計 | 19,819 | 8,974 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,511 | 3,061 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,718 | △2,574 | |||||||||
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | △1,492 | △1,394 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △896 | △1,762 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,223 | 6,304 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,353 | △11,141 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 686 | 1,690 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,092 | △950 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △323 | △23 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | 3,190 | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △4,427 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △3,026 | |||||||||
| その他 | △250 | △242 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,301 | △14,932 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,817 | 6,528 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 12,274 | 13,960 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △15,050 | △10,516 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,410 | △1,713 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △12 | △488 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 480 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,382 | △1,381 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △454 | △157 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 195 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の払込による支出 | - | △645 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,022 | 6,066 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 610 | △544 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,510 | △3,106 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,078 | 20,588 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,588 | ※1 17,482 | |||||||||
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