有価証券報告書-第88期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 812 | 5,787 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,324 | 10,134 | |||||||||
| のれん償却額 | △130 | 54 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 287 | 673 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 41 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △83 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 264 | △194 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △20 | 129 | |||||||||
| 環境費用引当金の増減額(△は減少) | △108 | △91 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △239 | △245 | |||||||||
| 支払利息 | 2,272 | 2,459 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,665 | △1,996 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △43 | △131 | |||||||||
| 固定資産処分損 | 182 | 138 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △19 | △2 | |||||||||
| 受取保険金 | △340 | - | |||||||||
| 確定拠出年金制度移行差益 | - | △1,953 | |||||||||
| 減損損失 | 38 | 235 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,071 | △2,928 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 145 | 2,760 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 670 | △811 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △196 | 164 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △91 | 1,262 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,724 | 6,231 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,003 | 95 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △372 | △820 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 336 | △647 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △215 | △300 | |||||||||
| その他 | △2,968 | △2,222 | |||||||||
| 小計 | 3,170 | 17,697 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,106 | 957 | |||||||||
| 退職年金資産の返還による収入 | - | 6,398 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,245 | △2,448 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 1,925 | - | |||||||||
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | - | △1,495 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △808 | △2,306 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,148 | 18,803 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,567 | △12,838 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 349 | 1,797 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △846 | △609 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,524 | △223 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 889 | 3 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 27 | |||||||||
| その他 | △94 | △261 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,794 | △12,105 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,047 | △13,271 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 33,738 | 22,570 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △22,784 | △15,350 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,236 | △1,283 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,021 | △1,361 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | - | 32 | |||||||||
| その他 | △2 | △10 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,740 | △8,675 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,012 | 1,093 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,107 | △883 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ※1 14,842 | ※1 19,961 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,961 | ※1 19,078 | |||||||||