有価証券報告書-第96期(令和3年4月1日-令和3年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | △44,571 | 20,177 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,607 | 3,635 | |||||||||
| のれん償却額 | 13 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △156 | 153 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △962 | △98 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 723 | △2,174 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 968 | 1,858 | |||||||||
| 環境費用引当金の増減額(△は減少) | 290 | △4 | |||||||||
| 損害賠償損失引当金の増減額(△は減少) | - | 2,428 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △459 | △190 | |||||||||
| 支払利息 | 1,711 | 692 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 676 | △2,192 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △178 | △86 | |||||||||
| 固定資産処分損 | 148 | 401 | |||||||||
| 債務免除益 | - | △63,000 | |||||||||
| 減損損失 | 19,272 | 12,275 | |||||||||
| 構造改革費用 | - | 16,105 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,981 | 4,319 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 9,979 | △4,511 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 451 | 881 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △173 | 1,232 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △259 | △308 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,580 | △2,690 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,874 | 2 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,078 | 1,934 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 69 | 150 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △955 | 948 | |||||||||
| その他 | △210 | △1,208 | |||||||||
| 小計 | 3,499 | △9,265 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,591 | 3,244 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,742 | △698 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △114 | △689 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,234 | △7,409 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,076 | △5,460 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,686 | 318 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △863 | △75 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △14 | △13 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | - | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △13 | △7 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 4 | |||||||||
| 過年度子会社株式売却代金の回収による収入 | 1,000 | - | |||||||||
| その他 | △385 | 24 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,661 | △5,209 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,828 | 18,422 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 531 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,344 | △17,512 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,985 | △800 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 21,408 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,662 | △1,891 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 30 | 109 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △30 | - | |||||||||
| その他 | △0 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,632 | 19,735 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 552 | 592 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,507 | 7,708 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,711 | 18,203 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,203 | ※1 25,912 | |||||||||