有価証券報告書-第85期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 279,697 | △175,125 | |||||||||
| 減価償却費 | 380,494 | 342,373 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,230 | 690 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,381 | △5,073 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,000 | △30,000 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △3,455 | △1,029 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △56,216 | △54,678 | |||||||||
| 支払利息 | 61,770 | 58,050 | |||||||||
| 助成金収入 | △972 | △988 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △106,225 | - | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 14,699 | 17,248 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △119,300 | △5,133 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 37,173 | 114,430 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △94,187 | 69,810 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △36,462 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 79,844 | △77,570 | |||||||||
| その他 | 131,096 | △7,592 | |||||||||
| 小計 | 602,807 | 208,949 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 56,225 | 54,675 | |||||||||
| 利息の支払額 | △60,855 | △55,945 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 972 | 988 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △47,231 | △32,534 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 551,918 | 176,134 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6,000 | △6,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 18,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △26,285 | △27,002 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 123,521 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △100,808 | △319,151 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,618 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △707 | △396 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △800 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △10,090 | △8,300 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 8,944 | 10,970 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,425 | △329,061 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △100,000 | 90,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 702,418 | 902,199 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △914,876 | △797,955 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △91,066 | △104,642 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △118 | △26,153 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △52,125 | △52,139 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △455,767 | 11,309 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 84,724 | △141,618 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,243,513 | 1,328,238 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,328,238 | ※ 1,186,619 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
