有価証券報告書-第82期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △113,175 | 278,773 | |||||||||
| 減価償却費 | 451,755 | 425,749 | |||||||||
| 減損損失 | 1,066 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △29,180 | △19,290 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 969 | 5,774 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 25,000 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △17,344 | △32,737 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 68,131 | 71,093 | |||||||||
| 助成金収入 | △6,080 | △702 | |||||||||
| 受取保険金 | △200,247 | △461,555 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 2,744 | △2,499 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 9,578 | 59,641 | |||||||||
| 圧縮未決算特別勘定繰入 | - | 158,866 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 3,130 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △245,437 | 84,476 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,502 | △133 | |||||||||
| 災害損失 | 139,533 | 16,144 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 54,470 | △189,694 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △24,053 | 132,716 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △17,800 | - | |||||||||
| その他 | 76,328 | △247,084 | |||||||||
| 小計 | 177,759 | 282,669 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17,344 | 32,736 | |||||||||
| 利息の支払額 | △67,312 | △71,627 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 8,693 | 702 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 200,247 | 461,555 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,616 | △5,337 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 680 | 1,370 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | - | △15,426 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331,797 | 686,642 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6,000 | △18,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 18,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △13,457 | △19,564 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,686 | 2,500 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △707,848 | △467,880 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △42,151 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △5,666 | △5,790 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 7,642 | 6,220 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △711,643 | △526,666 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 12,497 | △22,497 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 813,047 | 812,842 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △997,803 | △880,692 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △55,341 | △78,318 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △122 | △47 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △227,726 | △168,712 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △607,572 | △8,735 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,228,282 | 1,620,709 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,620,709 | ※ 1,611,973 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
