有価証券報告書-第81期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △112,535 | △113,175 | |||||||||
| 減価償却費 | 327,856 | 451,755 | |||||||||
| 減損損失 | 5,858 | 1,066 | |||||||||
| 繰延資産償却額 | 30,555 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 44,860 | △29,180 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,077 | 969 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 25,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,576 | △17,344 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 49,473 | 68,131 | |||||||||
| 助成金収入 | △24,189 | △6,080 | |||||||||
| 受取保険金 | △581,831 | △200,247 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 2,744 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 141,167 | 9,578 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 388,857 | △245,437 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 39,682 | 1,502 | |||||||||
| 災害損失 | 181,138 | 139,533 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △593,011 | 54,470 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △8,272 | △24,053 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △16,400 | △17,800 | |||||||||
| その他 | △19,881 | 76,328 | |||||||||
| 小計 | △159,326 | 177,759 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,577 | 17,344 | |||||||||
| 利息の支払額 | △50,157 | △67,312 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 24,267 | 8,693 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 581,831 | 200,247 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,773 | △5,616 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,512 | 680 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △31,535 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,395 | 331,797 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6,000 | △6,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,321 | △13,457 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 13,686 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △785,217 | △707,848 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,008 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △980 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △12,230 | △5,666 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 9,575 | 7,642 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △803,164 | △711,643 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 100,000 | 12,497 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,523,248 | 813,047 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △961,988 | △997,803 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △9,677 | △55,341 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △25 | △122 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2 | △3 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 651,554 | △227,726 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 218,784 | △607,572 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,009,497 | 2,228,282 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,228,282 | ※ 1,620,709 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
