有価証券報告書-第84期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 260,097 | 279,697 | |||||||||
| 減価償却費 | 417,232 | 380,494 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,690 | △5,230 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5,397 | △1,381 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,000 | 5,000 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | 4,484 | △3,455 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △47,645 | △56,216 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 68,487 | 61,770 | |||||||||
| 助成金収入 | △972 | △972 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △200,332 | △106,225 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 46,221 | 14,699 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 134,360 | △119,300 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 44,364 | 37,173 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △152,252 | △94,187 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △86,401 | 79,844 | |||||||||
| その他 | 57,419 | 131,096 | |||||||||
| 小計 | 555,979 | 602,807 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 47,640 | 56,225 | |||||||||
| 利息の支払額 | △68,133 | △60,855 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 972 | 972 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △21,030 | △47,231 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 515,428 | 551,918 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6,000 | △6,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △23,746 | △26,285 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 226,567 | 123,521 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △679,961 | △100,808 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,442 | △707 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,245 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △13,706 | △10,090 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 5,835 | 8,944 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △482,698 | △11,425 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | △100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 652,633 | 702,418 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △930,490 | △914,876 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △84,266 | △91,066 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △58 | △118 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △39,008 | △52,125 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △401,190 | △455,767 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △368,460 | 84,724 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,611,973 | 1,243,513 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,243,513 | ※ 1,328,238 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
