有価証券報告書-第88期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 138,021 | △142,132 | |||||||||
| 減価償却費 | 399,675 | 383,834 | |||||||||
| 減損損失 | - | 1,154 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,080 | △1,660 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,453 | △18,913 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 40,000 | △30,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △38,717 | △19,341 | |||||||||
| 支払利息 | 52,729 | 51,706 | |||||||||
| 助成金収入 | △1,365 | △111,503 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 6,485 | 303 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △37,514 | 467,090 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 18,196 | 4,313 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 83,862 | △213,906 | |||||||||
| 事業撤退損 | 2,611 | - | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △59,490 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 81,619 | △94,060 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △3,000 | - | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △5,400 | △3,000 | |||||||||
| その他 | 75,281 | △59,886 | |||||||||
| 小計 | 804,951 | 154,509 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 38,717 | 18,449 | |||||||||
| 利息の支払額 | △54,810 | △52,011 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 1,365 | 101,114 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,944 | △30,171 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 346 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 786,626 | 191,889 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6,000 | △6,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 18,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △29,156 | △16,433 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △74,441 | △389,321 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 1,998 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △417 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △57 | - | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | ※2 △24,058 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △5,078 | △3,050 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 7,467 | 5,389 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △7,190 | △4,839 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △2,086 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △114,405 | △420,818 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △90,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 751,747 | 1,201,513 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △977,344 | △935,460 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △146,798 | △157,417 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △24 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △13,052 | △25,429 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △475,448 | 83,182 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 196,772 | △145,747 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,290,986 | 1,487,758 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,487,758 | ※1 1,342,011 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
