有価証券報告書-第89期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △142,132 | △187,225 | |||||||||
| 減価償却費 | 383,834 | 440,700 | |||||||||
| 減損損失 | 1,154 | 37,658 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,660 | △1,010 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △18,913 | 4,570 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △30,000 | △15,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △19,341 | △19,786 | |||||||||
| 支払利息 | 51,706 | 50,340 | |||||||||
| 助成金収入 | △111,503 | △116,610 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △16 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 303 | 6,624 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 467,090 | 195,462 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 4,313 | 2,826 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △213,906 | 796 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △59,490 | 61,033 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △94,060 | 61,644 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △3,000 | - | |||||||||
| その他 | △59,886 | △15,420 | |||||||||
| 小計 | 154,509 | 506,588 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 18,449 | 19,786 | |||||||||
| 利息の支払額 | △52,011 | △50,454 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 101,114 | 97,716 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △30,171 | △48 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 32,856 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,889 | 606,445 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6,000 | △6,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △16,433 | △4,590 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 28 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △389,321 | △173,763 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,998 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △417 | - | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※2 △24,058 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3,050 | △1,400 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 5,389 | 3,459 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △4,839 | △4,839 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △2,086 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △420,818 | △187,104 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,201,513 | 1,101,275 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △935,460 | △978,278 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △157,417 | △161,594 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △24 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △25,429 | △12,675 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,182 | △51,272 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △145,747 | 368,068 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,487,758 | 1,342,011 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,342,011 | ※1 1,710,079 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
