有価証券報告書-第92期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 56,097 | △104,177 | |||||||||
| 減価償却費 | 413,876 | 340,070 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 6,891 | 8,231 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,110 | △1,130 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 35,711 | △2,238 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △15,000 | △20,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △28,796 | △35,214 | |||||||||
| 支払利息 | 39,379 | 42,273 | |||||||||
| 助成金収入 | △2,662 | △1,441 | |||||||||
| スクラップ売却損益(△は益) | △26,108 | △19,013 | |||||||||
| 受取保険金 | △1,704 | △5,301 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 7,174 | 36,855 | |||||||||
| 事業撤退損 | - | 757 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △52,345 | 296,202 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 12,578 | 40,170 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △84,254 | △161,687 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 106,462 | △103,603 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △4,928 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △60,643 | △7,743 | |||||||||
| その他 | 37,917 | △51,607 | |||||||||
| 小計 | 445,684 | 246,474 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 29,693 | 35,131 | |||||||||
| 利息の支払額 | △37,267 | △44,371 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 12,355 | 1,441 | |||||||||
| スクラップ売却による収入 | 26,108 | 19,013 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 1,704 | 5,301 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △42,132 | △1,058 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 11,413 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 436,147 | 273,345 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △4,500 | △50,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,723 | △7,766 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △220,688 | △602,785 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 339 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △176 | △2,700 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △151 | △23 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △15,190 | △5,200 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,999 | 5,324 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △4,879 | △5,079 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △30 | △40 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | - | 10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △232,310 | △667,921 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | 200,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 750,781 | 1,040,526 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △796,841 | △931,171 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △99,097 | △78,560 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △30 | △10,311 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △38,195 | △25,422 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △183,382 | 195,060 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,454 | △199,515 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,564,562 | 1,585,016 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,585,016 | ※ 1,385,501 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
