有価証券報告書-第86期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △175,125 | 111,971 | |||||||||
| 減価償却費 | 342,373 | 423,933 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 690 | 7,390 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5,073 | 871 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △30,000 | 5,000 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △1,029 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △54,678 | △56,220 | |||||||||
| 支払利息 | 58,050 | 59,417 | |||||||||
| 助成金収入 | △988 | △1,122 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △225,702 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 17,248 | 11,328 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,133 | 13,567 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 114,430 | 1,558 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 69,810 | △82,681 | |||||||||
| 事業撤退損 | - | 69,819 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △36,462 | 36,462 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △77,570 | 12,441 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | △3,500 | |||||||||
| その他 | △7,592 | 43,546 | |||||||||
| 小計 | 208,949 | 428,082 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 54,675 | 56,222 | |||||||||
| 利息の支払額 | △55,945 | △58,499 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 988 | 1,122 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △32,534 | △265 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 23,356 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,134 | 450,019 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6,000 | △6,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △27,002 | △27,902 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 321,385 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △319,151 | △406,451 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,618 | 9 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △396 | △1,180 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △800 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △8,300 | △5,050 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 10,970 | 13,354 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △329,061 | △111,834 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 90,000 | △470,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 902,199 | 1,231,976 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △797,955 | △861,382 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △104,642 | △133,956 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △26,153 | △57 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △52,139 | △398 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,309 | △233,818 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △141,618 | 104,366 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,328,238 | 1,186,619 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,186,619 | ※ 1,290,986 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
