有価証券報告書-第91期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 217,030 | 56,097 | |||||||||
| 減価償却費 | 463,993 | 413,876 | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 6,891 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 840 | 1,110 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △666 | 35,711 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 45,000 | △15,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △22,869 | △28,796 | |||||||||
| 支払利息 | 45,497 | 39,379 | |||||||||
| 助成金収入 | △45,455 | △2,662 | |||||||||
| スクラップ売却損益(△は益) | △6,577 | △26,108 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △12,481 | - | |||||||||
| 受取保険金 | - | △1,704 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 808 | 7,174 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △199,621 | △52,345 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △30,031 | 12,578 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 168,301 | △84,254 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,146 | 106,462 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,742 | △60,643 | |||||||||
| その他 | △94,939 | 37,917 | |||||||||
| 小計 | 537,717 | 445,684 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 22,869 | 29,693 | |||||||||
| 利息の支払額 | △44,834 | △37,267 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 65,045 | 12,355 | |||||||||
| スクラップ売却による収入 | 6,577 | 26,108 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 1,704 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △820 | △42,132 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 3,038 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 589,594 | 436,147 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6,000 | △4,500 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 18,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,543 | △7,723 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,901 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △260,264 | △220,688 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 29 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △710 | △176 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △151 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △15,190 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,110 | 2,999 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △4,839 | △4,879 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △50 | △30 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 20 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △255,376 | △232,310 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △80,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 701,031 | 750,781 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △959,206 | △796,841 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △128,910 | △99,097 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △30 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △12,649 | △38,195 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △479,735 | △183,382 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △145,517 | 20,454 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,710,079 | 1,564,562 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,564,562 | ※ 1,585,016 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
